Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de IS GREEN SOLFÁCIL VI FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 218,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 145,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 32.382,55 | 188,39 | R$ 6,1 mi | 4,2% | R$ 628,01 | −30,80 | −30,80 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 20,3 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 139.999,99 | 155,41 | R$ 21,8 mi | 15,0% | R$ 48,11 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,7 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | — | 55.999,18 | 155,62 | R$ 8,7 mi | 6,0% | R$ 48,85 | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 5 | 699.997,06 | 155,15 | R$ 108,6 mi | 74,8% | R$ 47,16 | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33 mi |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 90,9 mi | 41,6% | R$ 90,9 mi | 41,6% |
| B | R$ 12,3 mi | 5,6% | R$ 12,3 mi | 5,6% |
| C | R$ 16,4 mi | 7,5% | R$ 16,4 mi | 7,5% |
| D | R$ 13,6 mi | 6,2% | R$ 13,6 mi | 6,2% |
| E | R$ 9,4 mi | 4,3% | R$ 9,4 mi | 4,3% |
| F | R$ 7,1 mi | 3,3% | R$ 7,1 mi | 3,3% |
| G | R$ 8,1 mi | 3,7% | R$ 8,1 mi | 3,7% |
| H | R$ 60,4 mi | 27,7% | R$ 60,4 mi | 27,7% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 74.897.259,21 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.810.010,38 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 14.218 | R$ 7.621.111,11 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 14.179 | R$ 7.597.503,04 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 39 | R$ 23.608,07 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 174,3 mi | 25,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 289,6 mi | 25,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 370,7 mi | 25,2% | 0,0% | 0,0% | 0,11% |
| abr/2025 | R$ 432 mi | 25,2% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 495,6 mi | 25,3% | 0,0% | 0,2% | 0,79% |
| jun/2025 | R$ 557,2 mi | 25,1% | 0,0% | 0,5% | 0,39% |
| jul/2025 | R$ 681,9 mi | 25,1% | 0,0% | 0,7% | 0,69% |
| ago/2025 | R$ 772,6 mi | 25,0% | 0,1% | 1,0% | 0,25% |
| set/2025 | R$ 895,1 mi | 25,1% | 0,1% | 1,1% | 56,58% |
| out/2025 | R$ 897,7 mi | 25,3% | 0,0% | 1,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 902 mi | 25,7% | 0,0% | 2,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 943,2 mi | 25,1% | — | 2,7% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 944 mi | 25,1% | 0,4% | 3,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 942,1 mi | 25,1% | 0,0% | 3,8% | 0,25% |
| mar/2026 | R$ 942,9 mi | 25,0% | 0,6% | 4,7% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 941,9 mi | 25,0% | 0,8% | 5,5% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 466,8 mi | 31,7% | 0,0% | 12,3% | 1,18% |
| jun/2026 | R$ 437,4 mi | 26,6% | 2,3% | 14,0% | 1,29% |
| jul/2026 | R$ 211,1 mi | 33,6% | 5,6% | 32,8% | 3,03% |
| ago/2026 | R$ 145,2 mi | 25,2% | 6,5% | 35,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.