Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ISAAC CREDITO FI EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 93,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 113,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 59.346,90 | 285,81 | R$ 17 mi | 14,9% | — | 0,00 | 1,07 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 17 | 40.604,63 | 494,94 | R$ 20,1 mi | 17,7% | R$ 7,95 | 0,00 | 0,57 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 322,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 76.459,99 | 1.004,22 | R$ 76,8 mi | 67,4% | R$ 14,08 | 0,00 | 1,11 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 702.628,25 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.052 | R$ 8.309.477,67 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1.052 | R$ 8.309.477,67 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,14 | 0,39 | 0,62 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 113,7 mi | 100,0% | 0,1% | 0,8% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 115,3 mi | 135,6% | 0,0% | 1,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 110,5 mi | 100,0% | 0,0% | 7,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 120,2 mi | 100,0% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 122,1 mi | 98,4% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 105,8 mi | 100,0% | 0,1% | 1,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 111 mi | 100,0% | 0,1% | 1,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 106,2 mi | 33,8% | 0,0% | 1,2% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 106,7 mi | 34,2% | 0,2% | 1,7% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 108,1 mi | 34,9% | 0,2% | 1,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 108,5 mi | 35,3% | 0,4% | 2,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 109,5 mi | 35,9% | 0,2% | 1,6% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 117,3 mi | 34,5% | 0,2% | 1,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 118,5 mi | 35,3% | 0,3% | 2,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 120 mi | 36,0% | 0,3% | 2,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 120,9 mi | 36,5% | 0,1% | 1,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 113,4 mi | 32,3% | 0,3% | 2,2% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 114,3 mi | 32,8% | 0,4% | 2,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 113,1 mi | 32,0% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 113,8 mi | 32,6% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.