Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.11% | +13.63% | +17.62% | +29.52% | +30.79% | +15.19% | +1.35% | +460.06% |
| Retorno Anualizado | +17.50% | +1134250.23% | +17.62% | +13.81% | +9.36% | +3.60% | +0.27% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.10% | -3.60% | -9.49% | -12.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.73% | +8.34% | +4.45% | +0.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.08% | -0.62% | -6.31% | -9.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.42% Abr/2009 | -37.48% Mar/2020 | 54.7% 117 de 214 | 45.3% 97 de 214 |
| Anual | +136.08% 2009 | -24.07% 2024 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 4.05% |
| CVaR Histórico | 3.57% | 6.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,6% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 5,0% |
| 3 | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,2% |
| 4 | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,1% |
| 5 | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,2% |
| 6 | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,7% |
| 7 | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,6% |
| 8 | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,2% |
| 9 | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,0% |
| 10 | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SMAL11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos