Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.56% | +1.75% | +20.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.87% |
| Retorno Anualizado | +12.84% | +2269.45% | +20.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.81% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.08% Jan/2026 | -6.79% Mai/2026 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
| Anual | +12.15% 2025 | +9.56% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 3.38% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 3.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — |
8 posições sob sigilo até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPE11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos