Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.25% | +3.22% | +34.76% | +46.32% | +70.42% | +78.47% | +75.13% | +436.87% |
| Retorno Anualizado | +27.64% | +32300.00% | +34.76% | +20.96% | +19.45% | +15.58% | +11.86% | +9.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.06% | +6.49% | +2.51% | -0.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.89% | +18.43% | +16.44% | +12.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.99% | +10.68% | +6.40% | +3.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.56% Abr/2009 | -31.06% Mar/2020 | 55.8% 120 de 215 | 44.2% 95 de 215 |
| Anual | +81.99% 2009 | -18.31% 2011 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.31% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 5.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 9,7% |
| 2 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 8,9% |
| 3 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,9% |
| 4 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,3% |
| 5 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,5% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 7 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,0% |
| 8 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,8% |
| 9 | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,6% |
| 10 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOVA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos