Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.14% | +3.12% | +33.29% | +43.89% | +68.03% | +74.28% | +69.59% | +285.34% |
| Retorno Anualizado | +26.08% | +27353.03% | +33.29% | +19.95% | +18.89% | +14.90% | +11.14% | +8.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.05% | +5.93% | +1.82% | -1.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.88% | +17.87% | +15.75% | +11.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.98% | +10.12% | +5.71% | +2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.11% Nov/2020 | -28.80% Mar/2020 | 57.2% 115 de 201 | 42.8% 86 de 201 |
| Anual | +36.55% 2016 | -12.29% 2015 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.81% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 5.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 12,3% |
| 2 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 7,8% |
| 3 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 7,3% |
| 4 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 6,5% |
| 5 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,2% |
| 6 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,4% |
| 7 | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,3% |
| 8 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,0% |
| 9 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,9% |
| 10 | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRAX11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos