Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.14% | -0.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.19% |
| Retorno Anualizado | -1.50% | -33.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.13% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.01% Jan/2026 | -11.71% Jun/2026 | 50.0% 6 de 12 | 50.0% 6 de 12 |
| Anual | +10.46% 2025 | -1.14% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.91% | 4.19% |
| CVaR Histórico | 4.10% | 5.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2028 | 29,3% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2027 | 27,2% |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2028 | 19,3% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2029 | 19,0% |
| 5 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2027 | 6,4% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Futuro / - FUT GLD | Derivativos | Contrato Futuro | −1,1% |
Derivativos: posições vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GLDI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos