Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.20% | +10.97% | +44.60% | +59.27% | +86.17% | +80.84% | +93.14% | +271.92% |
| Retorno Anualizado | +39.85% | +200177.45% | +44.60% | +26.20% | +23.02% | +15.96% | +14.07% | +13.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.30% | +10.06% | +2.87% | +1.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.12% | +22.00% | +16.82% | +14.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.48% | +13.04% | +6.05% | +4.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.11% Nov/2020 | -30.11% Mar/2020 | 61.0% 75 de 123 | 39.0% 48 de 123 |
| Anual | +34.88% 2025 | -11.89% 2021 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.39% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 5.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 7,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,2% |
| 3 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,2% |
| 4 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,1% |
| 5 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,8% |
| 6 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,1% |
| 7 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,1% |
| 8 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,9% |
| 9 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,7% |
| 10 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BOVV11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos