Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.62% | +0.09% | +24.41% | +37.59% | +65.44% | +88.11% | +99.13% | +332.90% |
| Retorno Anualizado | +18.48% | +39.09% | +24.41% | +17.30% | +18.27% | +17.11% | +14.77% | +10.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.41% | +5.34% | +4.05% | +2.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.56% | +16.96% | +18.04% | +15.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.62% | +9.93% | +8.10% | +6.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.88% Mar/2016 | -25.50% Mar/2020 | 57.4% 101 de 176 | 42.6% 75 de 176 |
| Anual | +60.63% 2016 | -26.60% 2015 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,7% |
| 2 | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,0% |
| 3 | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,6% |
| 4 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,5% |
| 5 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 6 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,1% |
| 7 | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,1% |
| 8 | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,0% |
| 9 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,0% |
| 10 | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIVO11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos