Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.20% | +2.43% | +18.48% | +19.17% | N/A | N/A | N/A | +30.31% |
| Retorno Anualizado | +12.35% | +7909.48% | +18.48% | +9.16% | N/A | N/A | N/A | +12.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.81% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.64% Jan/2026 | -8.01% Mai/2026 | 65.5% 19 de 29 | 34.5% 10 de 29 |
| Anual | +19.67% 2025 | -0.28% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 2.44% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 2.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 4,7% |
| 2 | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,8% |
| 4 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,5% |
| 5 | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,3% |
| 6 | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,3% |
| 7 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,2% |
| 8 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,9% |
| 9 | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
| 10 | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIVD11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos