Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +36.69% | +17.54% | +50.07% | +78.01% | +109.28% | +102.24% | +127.95% | +522.83% |
| Retorno Anualizado | +50.55% | +13385848.23% | +50.07% | +33.42% | +27.91% | +19.25% | +17.91% | +12.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.51% | +14.95% | +6.16% | +5.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.34% | +26.90% | +20.11% | +18.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.69% | +17.93% | +9.34% | +8.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.15% Mar/2016 | -33.12% Mar/2020 | 55.6% 104 de 187 | 44.4% 83 de 187 |
| Anual | +46.25% 2025 | -24.78% 2021 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.58% | 4.29% |
| CVaR Histórico | 3.73% | 5.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 11,8% |
| 2 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 11,8% |
| 3 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 10,1% |
| 4 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 9,4% |
| 5 | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | 9,0% |
| 6 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 8,3% |
| 7 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,9% |
| 8 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,6% |
| 9 | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,0% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIND11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos