Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.11% | +9.86% | +43.22% | +55.39% | +76.07% | +81.34% | +75.10% | +376.15% |
| Retorno Anualizado | +35.41% | +886.88% | +43.22% | +24.66% | +20.75% | +16.04% | +11.86% | +11.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.73% | +7.80% | +2.98% | -0.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.99% | +20.82% | +17.15% | +13.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.56% | +10.76% | +5.83% | +2.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.79% Nov/2020 | -28.41% Mar/2020 | 57.9% 103 de 178 | 42.1% 75 de 178 |
| Anual | +38.27% 2019 | -14.59% 2015 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.43% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 5.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 10,7% |
| 2 | PETR4 | Renda variável | Ação preferencial | 7,8% |
| 3 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 6,7% |
| 4 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 5,3% |
| 5 | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,3% |
| 6 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,1% |
| 7 | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
| 8 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,7% |
| 9 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,6% |
| 10 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 2,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GOVE11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos