Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.78% | +2.82% | +19.21% | +10.37% | +17.63% | +22.73% | +11.70% | +238.57% |
| Retorno Anualizado | +4.98% | +661.74% | +19.21% | +5.06% | +5.56% | +5.25% | +2.24% | +8.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.85% | -7.39% | -7.84% | -10.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.98% | +4.55% | +6.11% | +2.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.67% | -4.41% | -4.66% | -7.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.16% Nov/2016 | -21.03% Jan/2016 | 55.4% 97 de 175 | 44.6% 78 de 175 |
| Anual | +50.80% 2020 | -29.15% 2014 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.70% | 4.70% |
| CVaR Histórico | 4.23% | 7.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | 19,1% |
| 2 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 13,6% |
| 3 | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | 12,9% |
| 4 | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | 8,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,9% |
| 6 | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | 5,5% |
| 7 | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 5,5% |
| 8 | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 5,4% |
| 9 | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,6% |
| 10 | CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MATB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos