Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.48% | +0.24% | +14.91% | +26.50% | +36.95% | +32.75% | +15.67% | +128.14% |
| Retorno Anualizado | +10.06% | +142.55% | +14.91% | +12.47% | +11.05% | +7.34% | +2.95% | +5.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.42% | -1.88% | -5.72% | -9.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.74% | +9.74% | +8.27% | +3.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.80% | +2.71% | -1.68% | -5.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.70% Nov/2023 | -29.84% Mar/2020 | 56.7% 101 de 178 | 43.3% 77 de 178 |
| Anual | +35.47% 2025 | -17.51% 2024 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.37% |
| CVaR Histórico | 3.04% | 5.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,1% |
| 2 | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,8% |
| 3 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,7% |
| 4 | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,6% |
| 5 | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,4% |
| 6 | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,3% |
| 7 | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 2,2% |
| 8 | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,2% |
| 9 | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 2,2% |
| 10 | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ISUS11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos