Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.12% | +0.34% | +12.29% | +42.70% | +94.73% | +148.48% | +69.24% | +86.68% |
| Retorno Anualizado | +8.15% | +87.56% | +12.29% | +19.46% | +24.88% | +25.55% | +11.10% | +12.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.56% | +11.92% | +12.48% | -1.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.38% | +23.86% | +26.41% | +11.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.48% | +16.11% | +16.37% | +2.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.81% Abr/2026 | -14.49% Jan/2022 | 60.0% 39 de 65 | 40.0% 26 de 65 |
| Anual | +61.28% 2024 | -38.29% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.62% | 3.90% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 5.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL CORP - 1458 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 7,6% |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 266 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 7,3% |
| 3 | Roku Inc - 578 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 5,3% |
| 4 | GARMIN LTD - 292 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,8% |
| 5 | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2704 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,4% |
| 6 | eBAY INC - 701 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,2% |
| 7 | NVIDIA CORP - 317 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,1% |
| 8 | AMAZON.COM, INC - 259 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,9% |
| 9 | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 700 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 3,9% |
| 10 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 660 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MILL11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos