Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.23% | -2.78% | +43.57% | +40.11% | +63.87% | +57.97% | +39.52% | +50.36% |
| Retorno Anualizado | +37.07% | -87.24% | +43.57% | +18.37% | +17.90% | +12.11% | +6.89% | +7.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.46% | +4.94% | -0.98% | -5.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.29% | +16.88% | +12.97% | +7.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.64% | +7.92% | +2.20% | -2.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.86% Ago/2026 | -15.81% Jan/2022 | 49.2% 32 de 65 | 50.8% 33 de 65 |
| Anual | +27.23% 2026 | -15.99% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.33% | 3.51% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 4.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA INC - 2239 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 13,7% |
| 2 | ILLUMINA INC - 492 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,6% |
| 3 | GUARDANT HEALTH INC - 601 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,2% |
| 4 | MERCK & CO INC - 633 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,1% |
| 5 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 371 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,0% |
| 6 | AMGEN INC - 195 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,6% |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON - 311 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,6% |
| 8 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1212 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,5% |
| 9 | REVVITY INC - 628 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,5% |
| 10 | BIO-RAD LABORATORIES INC - 203 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,4% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HTEK11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos