Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.36% | +0.09% | +15.07% | +60.33% | +165.42% | +284.43% | +157.57% | +158.50% |
| Retorno Anualizado | +18.13% | +36.61% | +15.07% | +26.62% | +38.46% | +40.02% | +20.83% | +19.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.73% | +25.52% | +26.96% | +8.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.89% | +37.14% | +40.96% | +21.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.95% | +30.11% | +31.01% | +12.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.61% Mai/2023 | -15.07% Jan/2022 | 56.7% 38 de 67 | 43.3% 29 de 67 |
| Anual | +92.05% 2024 | -44.05% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.88% | 4.45% |
| CVaR Histórico | 3.92% | 5.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A - 181325 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 13,1% |
| 2 | MICROSOFT CORP - 62512 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 12,3% |
| 3 | AMAZON.COM, INC - 99732 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 10,1% |
| 4 | NVIDIA CORP - 115741 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 9,9% |
| 5 | APPLE INC - 80035 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 9,9% |
| 6 | NETFLIX INC - 307776 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 9,7% |
| 7 | META HOLDING S/A - 41732 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 9,3% |
| 8 | BROADCOM INC - 60286 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 8,7% |
| 9 | GOOGLE INC - 65110 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 8,6% |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC - 22706 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 8,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TECK11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos