Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.38% | +3.45% | +17.17% | +26.48% | +64.24% | +62.25% | +47.26% | +57.64% |
| Retorno Anualizado | +16.63% | +48746.65% | +17.17% | +12.46% | +17.98% | +12.86% | +8.05% | +9.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.43% | +5.03% | -0.22% | -4.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.39% | +16.97% | +13.72% | +8.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.49% | +9.22% | +3.68% | -0.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.34% Out/2021 | -14.48% Jan/2022 | 60.3% 38 de 63 | 39.7% 25 de 63 |
| Anual | +42.69% 2024 | -24.21% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.52% | 4.16% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 4.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 3461 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 12,3% |
| 2 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1378 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 9,1% |
| 3 | TESLA INC - 328 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 8,2% |
| 4 | WASTE MANAGEMENT INC - 469 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 7,0% |
| 5 | EQUINIX INC - 96 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 6,8% |
| 6 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP - 635 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 5,0% |
| 7 | UNION PACIFIC CORP - 231 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,7% |
| 8 | EATON CORP - 145 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 4,0% |
| 9 | REPUBLIC SERVICES INC - 254 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,8% |
| 10 | NUTANIX INC - 741 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
REVE11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos