Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.67% | +1.80% | +26.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | +55.78% |
| Retorno Anualizado | +27.89% | +268.65% | +26.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.04% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.93% Abr/2026 | -5.30% Mar/2025 | 73.9% 17 de 23 | 26.1% 6 de 23 |
| Anual | +26.71% 2025 | +1.89% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.47% | 2.69% |
| CVaR Histórico | 2.27% | 3.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2027 | 52,4% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2027 | 31,4% |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2028 | 7,2% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2028 | 5,9% |
| 5 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2029 | 3,4% |
| 6 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/09/2026 | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | S&P 500 - FUT ISP | Derivativos | Contrato Futuro | −0,3% |
Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPXR11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos