Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.64% | +13.57% | +17.41% | +28.37% | +28.95% | +14.38% | +1.46% | -9.20% |
| Retorno Anualizado | +16.87% | +1091573.04% | +17.41% | +13.30% | +8.84% | +3.42% | +0.29% | -1.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.60% | -4.11% | -9.67% | -12.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.22% | +7.83% | +4.27% | +0.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.58% | -1.13% | -6.49% | -9.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.79% Nov/2020 | -34.36% Mar/2020 | 49.4% 40 de 81 | 50.6% 41 de 81 |
| Anual | +30.63% 2025 | -24.57% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.68% | 4.37% |
| CVaR Histórico | 4.23% | 7.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,0% |
| 2 | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,5% |
| 3 | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | 2,3% |
| 4 | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,3% |
| 5 | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,1% |
| 6 | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,1% |
| 7 | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,0% |
| 8 | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,0% |
| 9 | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | 1,8% |
| 10 | BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SMAC11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos