Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.12% | +0.04% | -11.91% | -44.77% | -37.35% | -31.37% | N/A | -27.06% |
| Retorno Anualizado | -69.76% | +2.40% | -11.91% | -25.69% | -14.43% | -8.98% | N/A | -6.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -38.44% | -27.21% | -21.77% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -28.18% | -15.44% | -8.65% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -31.41% | -23.52% | -17.23% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.10% Nov/2023 | -36.54% Fev/2024 | 69.1% 38 de 55 | 30.9% 17 de 55 |
| Anual | +13.85% 2023 | -38.01% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.67% | 5.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 70,4% |
| 2 | NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019 | Caixa e outros | Outros | 34,7% |
| 3 | PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019 | Caixa e outros | Outros | 34,7% |
| 4 | CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025 | Caixa e outros | Outros | 34,1% |
| 5 | PDD CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025 | Caixa e outros | Outros | 34,1% |
| 6 | CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021 | Caixa e outros | Outros | 21,9% |
| 7 | PDD CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021 | Caixa e outros | Outros | 21,9% |
| 8 | JARDINS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO IE | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,7% |
| 9 | 170785393/17L0785393/Blum Securitizadora/191217/291227 | Caixa e outros | Outros | 8,8% |
| 10 | 17L0785393/CRI/191217/291227/ | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · BLUM COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A | 8,8% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITABAIANA FI RENDA FIXA CP
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