Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.33% | -0.00% | +11.56% | +23.54% | +37.18% | +46.71% | +58.51% | +307.19% |
| Retorno Anualizado | +11.26% | -0.19% | +11.56% | +11.15% | +11.11% | +10.06% | +9.65% | +8.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.75% | -1.84% | -3.02% | -2.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.41% | +9.80% | +10.99% | +10.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.47% | +2.77% | +1.04% | +1.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.77% Dez/2020 | -23.34% Mai/2016 | 85.8% 175 de 204 | 14.2% 29 de 204 |
| Anual | +16.13% 2019 | -12.03% 2016 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 1.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 80,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITACARÉ FIFM
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