Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.26% | -0.93% | -19.26% | -58.83% | N/A | N/A | N/A | -64.63% |
| Retorno Anualizado | -24.74% | -57.20% | -19.26% | -35.84% | N/A | N/A | N/A | -37.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -49.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -33.92% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -45.82% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.74% Ago/2025 | -9.98% Mar/2025 | 10.0% 2 de 20 | 90.0% 18 de 20 |
| Anual | -19.26% 2026 | -36.54% 2025 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 1.26% | 3.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 114,4% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 7,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −21,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAMARAJU FI MULTIMERCADO CP
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