Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.16% | +4.96% | +31.48% | +39.52% | +53.28% | +56.74% | +45.84% | +674.55% |
| Retorno Anualizado | +23.41% | +8182.93% | +31.48% | +18.12% | +15.30% | +11.89% | +7.84% | +8.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.84% | -3.34% | -3.06% | -3.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.04% | +14.29% | +12.75% | +8.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.14% | +6.54% | +2.71% | -0.86% | — |
| CDI | — | — | — | +4.21% | +2.34% | -1.20% | -4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.28% Out/2002 | -30.88% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +77.85% 2003 | -40.33% 2008 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.36% | 3.92% |
| CVaR Histórico | 3.54% | 5.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES STRATEGY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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