Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.44% | +0.25% | +15.32% | +32.39% | +52.62% | +76.99% | +102.70% | +122.06% |
| Retorno Anualizado | +15.29% | +13.86% | +15.32% | +15.06% | +15.14% | +15.34% | +15.18% | +12.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.17% | +2.21% | +2.28% | +2.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.58% | +16.34% | +16.46% | +16.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.33% | +5.16% | +5.43% | +5.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.09% Abr/2020 | -4.29% Mar/2020 | 96.4% 80 de 83 | 3.6% 3 de 83 |
| Anual | +16.21% 2022 | +0.37% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 46,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 20,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 14,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 5,4% | |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 2,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,9% | |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/05/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,7% |
| 9 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/07/2030 | 0,5% |
| 10 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (90,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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