Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +0.21% | +14.36% | +30.01% | +47.25% | +68.70% | +89.55% | +91.85% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +21.21% | +14.36% | +14.02% | +13.77% | +13.97% | +13.64% | +13.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.11% | +0.81% | +0.88% | +0.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.94% | +12.75% | +14.82% | +14.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.04% | +5.01% | +4.78% | +4.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.57% Ago/2023 | +0.00% Jul/2021 | 100.0% 63 de 63 | 0.0% 0 de 63 |
| Anual | +15.00% 2025 | +3.39% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 56,6% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 4,3% | |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 24/03/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,1% |
| 5 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/11/2028 · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,7% | |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,7% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 9 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (63,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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