Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.96% | +0.41% | +5.34% | +13.09% | +20.64% | N/A | N/A | -87.53% |
| Retorno Anualizado | +5.44% | +5.33% | +5.34% | +6.35% | +6.46% | N/A | N/A | -42.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +1.67% | +1.93% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.88% | +4.88% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.91% | -1.54% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -7.53% | -6.50% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.96% Jul/2024 | -90.10% Dez/2022 | 84.8% 39 de 46 | 15.2% 7 de 46 |
| Anual | +7.57% 2024 | -90.10% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 2.28% | 9.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,4% | |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (98,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CP MULT FIF RL
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