Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.26% | -0.05% | -9.53% | -10.56% | N/A | N/A | N/A | -10.66% |
| Retorno Anualizado | -5.64% | -5.40% | -9.53% | -5.43% | N/A | N/A | N/A | -4.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.10% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.34% Out/2025 | -7.51% Nov/2025 | 30.0% 9 de 30 | 70.0% 21 de 30 |
| Anual | -2.97% 2024 | -4.26% 2026 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 2.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RL
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