Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.22% | +0.72% | -18.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | -38.41% |
| Retorno Anualizado | -22.20% | +93.03% | -18.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | -22.10% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.82% Nov/2024 | -18.74% Abr/2025 | 28.0% 7 de 25 | 72.0% 18 de 25 |
| Anual | -1.26% 2024 | -24.65% 2025 | 0.0% 0 de 3 | 100.0% 3 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 4.53% |
| CVaR Histórico | 3.52% | 5.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITALLSE_124481.48093252057_0.2597_2999 | Exterior | Fundos Offshore · 17/12/2050 · 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,2597 | 51,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 4 | 3ITALLSE_-13975.739548026591_0.2597_2998 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 · 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,2597 | 5,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 6 | 3ITALLSE_-3245.040989329037_0.2597_2997 | Exterior | Fundos Offshore · 16/12/2050 · 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,2597 | 1,4% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | 3ITALLSE_12.94611785458884_0.2597_3000 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,2597 | 0,0% |
| 10 | 3ITALLSE_0.0_30.3851_2995 | Exterior | Fundos Offshore · 19/12/2050 · 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 30,3851 | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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