Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RLInício: 29/05/2026 | Ativo | Qualificado | +0.41% | +16.93% | +26.38% | 8.65% |
SUBCLASSE I DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RLInício: 29/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.41% | +17.78% | +27.30% | 8.67% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.93% | +0.41% | +26.38% | +58.11% | N/A | N/A | N/A | +59.44% |
| Retorno Anualizado | +23.08% | +44.84% | +26.38% | +25.74% | N/A | N/A | N/A | +25.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.66% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.77% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.54% Mai/2025 | -4.72% Mar/2026 | 88.5% 23 de 26 | 11.5% 3 de 26 |
| Anual | +29.52% 2025 | +5.28% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 58,9% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 34,1% | |
| 4 | 3ITARTF_88480473.28464521_1441548484.7825_18780 | Exterior | Fundos Offshore · 14/10/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 | 29,4% |
| 5 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,0% |
| 7 | 3ITARTF_37980950.50570372_6487933.6832_18778 | Exterior | Fundos Offshore · 03/06/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6487933,6832 | 12,6% |
| 8 | 3ITARTF_-25626668.395936158_-435607234.7278_18594 | Exterior | Fundos Offshore · 13/05/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 435607234,7278 | 8,5% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 10 | 3ITARTF_-20819789.145612173_0.3025_18799 | Exterior | Fundos Offshore · 11/05/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,3025 | 6,9% |
Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (65,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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