Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RLInício: 29/05/2026 | Em Funcionamento Normal | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE I DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RLInício: 29/05/2026 | Em Funcionamento Normal | Público Geral | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 34,8% | |
| 2 | ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,4% |
| 3 | 3ITARTF_68224750.12853824_1119147565.8776002_20141 | Exterior | Fundos Offshore · 26/09/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1119147565,8776 | 23,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 6 | 3ITARTF_-23113467.9271678_-400280193.2361_19955 | Exterior | Fundos Offshore · 19/10/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 400280193,2361 | 8,0% |
| 7 | 3ITARTF_16431939.962850785_280510175.6322_20140 | Exterior | Fundos Offshore · 16/05/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 280510175,6322 | 5,7% |
| 8 | 3ITARTF_-15863754.246663285_-274729289.2314_19954 | Exterior | Fundos Offshore · 13/05/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 274729289,2314 | 5,5% |
| 9 | 3ITARTF_-15815184.8028969_-273888161.1758_19953 | Exterior | Fundos Offshore · 04/07/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 273888161,1758 | 5,5% |
| 10 | 3ITARTF_-14509288.650264991_-251272586.3097_19958 | Exterior | Fundos Offshore · 24/10/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 251272586,3097 | 5,0% |
Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (68,8% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
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Comparativo de 2 subclasses do fundo