Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.44% | +0.30% | +21.04% | +44.54% | +70.64% | +95.39% | N/A | +112.05% |
| Retorno Anualizado | +19.63% | +31.60% | +21.04% | +20.22% | +19.50% | +18.23% | N/A | +18.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.32% | +6.54% | +5.14% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.15% | +18.48% | +19.09% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.25% | +10.74% | +9.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.80% Out/2022 | -1.87% Mar/2026 | 81.5% 44 de 54 | 18.5% 10 de 54 |
| Anual | +21.84% 2025 | +12.77% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,6% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,7% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,5% |
| 5 | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,3% | |
| 7 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 9 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 10 | 3ITARTE_-6964599.074037872_0.0841_1811 | Exterior | Fundos Offshore · 26/11/2050 · 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0841 | 5,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (17,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FIF RL
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