Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.20% | +2.07% | +25.39% | +57.28% | +126.65% | +122.32% | N/A | +148.18% |
| Retorno Anualizado | +16.58% | +1117.05% | +25.39% | +25.41% | +31.36% | +22.11% | N/A | +23.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.51% | +18.40% | +9.03% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.68% | +30.04% | +23.04% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.73% | +23.01% | +13.09% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.76% Set/2022 | -13.25% Ago/2022 | 72.2% 39 de 54 | 27.8% 15 de 54 |
| Anual | +44.49% 2024 | +4.75% 2023 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 4.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITARTF_126424713.13748366_2059746596.0212998_2672 | Exterior | Fundos Offshore · 10/10/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2059746596,0213 | 147,1% |
| 2 | 3ITARTF_54268818.80395461_9270239.2326_2670 | Exterior | Fundos Offshore · 04/08/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9270239,2326 | 63,1% |
| 3 | 3ITARTF_-36616488.13973835_-622414388.6969_2486 | Exterior | Fundos Offshore · 23/05/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 622414388,6969 | 42,6% |
| 4 | 3ITARTF_-29748211.92297682_0.4322_2691 | Exterior | Fundos Offshore · 01/05/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,4322 | 34,6% |
| 5 | 3ITARTF_25085549.76795791_418286076.4608_2671 | Exterior | Fundos Offshore · 19/11/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 418286076,4608 | 29,2% |
| 6 | 3ITARTF_-24123876.690067418_-410062480.7531_2478 | Exterior | Fundos Offshore · 11/09/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 410062480,7531 | 28,1% |
| 7 | 3ITARTF_-22134884.02345818_-376253185.6075_2482 | Exterior | Fundos Offshore · 21/11/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 376253185,6075 | 25,8% |
| 8 | 3ITARTF_-22076843.756660867_-375266605.5445_2485 | Exterior | Fundos Offshore · 14/08/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 375266605,5445 | 25,7% |
| 9 | 3ITARTF_-21995236.10407272_-373879422.3442_2487 | Exterior | Fundos Offshore · 01/12/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 373879422,3442 | 25,6% |
| 10 | 3ITARTF_-19749372.84990404_-335703789.5772_2484 | Exterior | Fundos Offshore · 15/10/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 335703789,5772 | 23,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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