Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.12% | +0.41% | +27.59% | +60.46% | +99.62% | +130.63% | N/A | +159.67% |
| Retorno Anualizado | +24.76% | +45.03% | +27.59% | +26.67% | +25.91% | +23.23% | N/A | +24.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.77% | +12.96% | +10.14% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +28.60% | +24.90% | +24.09% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.70% | +17.15% | +14.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.58% Out/2022 | -4.80% Mar/2026 | 75.9% 41 de 54 | 24.1% 13 de 54 |
| Anual | +29.64% 2025 | +13.90% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.52% |
| CVaR Histórico | 1.30% | 2.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 60,0% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 58,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,2% |
| 4 | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 16,8% | |
| 7 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,5% |
| 8 | 3ITARTE_-22280714.519872032_0.2686_2250 | Exterior | Fundos Offshore · 28/11/2050 · 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,2686 | 10,3% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 10 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (30,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FIF RL
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