Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.12% | +0.29% | +15.02% | +31.34% | N/A | N/A | N/A | +38.65% |
| Retorno Anualizado | +15.03% | +29.98% | +15.02% | +14.60% | N/A | N/A | N/A | +14.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.70% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.63% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.04% Set/2026 | +0.29% Out/2026 | 100.0% 31 de 31 | 0.0% 0 de 31 |
| Anual | +14.22% 2025 | +9.24% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8N0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,7% |
| 2 | BRSTNCLTN8M2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,7% |
| 3 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 7 | Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Derivativos | Opção de venda | 0,2% |
| 8 | Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Derivativos | Opção de venda | 0,1% |
| 9 | Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL | Derivativos | Opção de venda | 0,1% |
| 10 | Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK | Derivativos | Opção de venda | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Soberano
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