Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.44% | +0.28% | +2.56% | +6.19% | +21.24% | +21.27% | +22.71% | +188.62% |
| Retorno Anualizado | -1.90% | +28.94% | +2.56% | +3.05% | +6.63% | +4.94% | +4.18% | +4.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +4.97% | +5.62% | +5.80% | +4.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.93% | -2.13% | -4.24% | -4.52% | — |
| CDI | — | — | — | -10.86% | -6.33% | -8.15% | -8.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.67% Set/2011 | -11.04% Jun/2016 | 53.1% 144 de 271 | 46.9% 127 de 271 |
| Anual | +50.43% 2015 | -25.17% 2009 | 52.2% 12 de 23 | 47.8% 11 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.32% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ B CAMBIAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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