Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.31% | +0.27% | +1.34% | +3.70% | +16.97% | +15.52% | +15.31% | +140.71% |
| Retorno Anualizado | -3.05% | +27.34% | +1.34% | +1.83% | +5.36% | +3.67% | +2.89% | +3.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +3.75% | +4.35% | +4.53% | +3.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.14% | -3.40% | -5.51% | -5.81% | — |
| CDI | — | — | — | -12.07% | -7.59% | -9.42% | -9.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.63% Set/2011 | -11.03% Jun/2016 | 51.7% 140 de 271 | 48.3% 131 de 271 |
| Anual | +49.30% 2015 | -25.52% 2009 | 52.2% 12 de 23 | 47.8% 11 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.39% | 2.33% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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