Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -32.64% | -1.30% | -39.92% | -26.52% | +2.18% | +5.74% | -38.32% | -62.81% |
| Retorno Anualizado | -40.95% | -79.56% | -39.92% | -14.28% | +0.72% | +1.40% | -9.21% | -16.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.18% | -12.23% | -11.67% | -21.85% | — |
| Dolar | — | — | — | -12.02% | -0.59% | +2.34% | -8.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.96% | -7.62% | -7.61% | -17.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +45.40% Nov/2022 | -24.99% Out/2022 | 37.3% 25 de 67 | 62.7% 42 de 67 |
| Anual | +43.94% 2024 | -46.24% 2021 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.91% | 6.59% |
| CVaR Histórico | 5.61% | 8.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEB LN - KRANESHARES CSI CHINA INTERNET - 221034 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 99,8% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CHINA TECH AÇÕES IE FIF RL
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