Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -44.11% | +0.12% | -68.60% | -79.48% | -83.34% | -81.55% | -78.76% | -78.32% |
| Retorno Anualizado | -53.96% | +7.61% | -68.60% | -54.71% | -44.98% | -34.46% | -26.65% | -25.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -68.61% | -57.94% | -47.54% | -39.28% | — |
| Dolar | — | — | — | -52.44% | -46.30% | -33.53% | -25.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -64.38% | -53.33% | -43.48% | -35.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.58% Ago/2026 | -45.24% Dez/2025 | 78.5% 51 de 65 | 21.5% 14 de 65 |
| Anual | +15.98% 2022 | -58.96% 2025 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 3.25% | 13.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,6% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RL
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