Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -23.51% | +0.43% | -20.63% | -8.21% | N/A | N/A | N/A | +1.78% |
| Retorno Anualizado | -30.04% | +29.49% | -20.63% | -4.19% | N/A | N/A | N/A | +0.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.09% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -1.93% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.87% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.81% Mar/2026 | -16.10% Fev/2026 | 84.8% 28 de 33 | 15.2% 5 de 33 |
| Anual | +16.57% 2025 | -23.51% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 1.24% | 4.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 68,8% | |
| 2 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 9,5% |
| 3 | SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO | Fundos | Fundos de Índice | 5,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 5 | CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2,4% |
| 7 | SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO | Fundos | Fundos de Índice | 2,3% |
| 8 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 9 | CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:080535 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | 1,0% |
| 10 | PRISMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (68,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CP - RL
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