Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -44.91% | +0.29% | -69.13% | -80.75% | -84.70% | -83.08% | -80.20% | -79.43% |
| Retorno Anualizado | -55.63% | +3.57% | -69.13% | -56.13% | -46.52% | -35.86% | -27.67% | -26.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -70.00% | -59.47% | -48.95% | -40.29% | — |
| Dolar | — | — | — | -53.59% | -48.10% | -35.74% | -27.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | -65.38% | -54.52% | -44.79% | -36.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.63% Ago/2026 | -45.61% Dez/2025 | 76.6% 49 de 64 | 23.4% 15 de 64 |
| Anual | +16.69% 2022 | -60.09% 2025 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 1.54% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 13.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 53,0% | |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL BIOFUELS S.A. | 23,9% |
| 3 | CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 13,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 12,2% |
| 5 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 6 | INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 31/03/2027 · INDÚSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA. | 7,0% |
| 7 | CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:220730 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · FORTE SECURITIZADORA S/A | 4,8% |
| 8 | CERT RECEB IMOB ISEN - FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI:FORTESEC:200730 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · FORTE SECURITIZADORA S/A | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 1,8% |
Passivos e obrigações: −30,6% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (53,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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