Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -30.17% | +0.78% | -37.83% | -56.77% | -84.81% | -89.62% | -87.99% | -87.97% |
| Retorno Anualizado | -38.36% | +9.29% | -37.83% | -34.25% | -46.64% | -43.24% | -34.55% | -34.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -38.93% | -51.17% | -47.79% | -39.92% | — |
| Dolar | — | — | — | -32.11% | -47.72% | -42.55% | -33.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | -43.62% | -55.02% | -52.34% | -43.07% | — |
| CDI | — | — | — | -48.11% | -59.56% | -56.30% | -47.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.14% Mai/2022 | -33.03% Jul/2024 | 26.2% 16 de 61 | 73.8% 45 de 61 |
| Anual | +3.13% 2021 | -67.03% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 5.03% |
| CVaR Histórico | 4.15% | 10.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI FIF CIC MULTIMERCADO CP RL
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