Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (12,1% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,52% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2041 |
| 0,61% | −1,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,64% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,82% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,86% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2035 |
| 0,91% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,93% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,95% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 1,05% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 1,17% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,34% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 1,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 1,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,94% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,98% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,48% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 2,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 2,92% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 3,60% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,20% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,73% | +6,73% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 11,63% | +3,50% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,25% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,00% | −1,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,03% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 14.484.410,63Patrimônio líquido |
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