Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.83% | -0.48% | +6.91% | +26.25% | N/A | N/A | N/A | +40.75% |
| Retorno Anualizado | +7.84% | -44.18% | +6.91% | +12.36% | N/A | N/A | N/A | +13.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.68% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.24% Jan/2026 | -1.05% Set/2026 | 85.7% 30 de 35 | 14.3% 5 de 35 |
| Anual | +16.22% 2025 | +0.31% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 86,6% | |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 5 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 0,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 0,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMERC ENERGIA S.A. | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (86,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RL
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