Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.00% | -0.38% | +7.17% | +23.13% | +39.42% | +62.22% | N/A | +74.72% |
| Retorno Anualizado | +8.08% | -36.81% | +7.17% | +10.96% | +11.71% | +12.86% | N/A | +13.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.93% | -1.24% | -0.22% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.23% | +10.40% | +13.79% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.29% | +3.37% | +3.84% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.56% Mai/2023 | -3.13% Nov/2022 | 71.7% 38 de 53 | 28.3% 15 de 53 |
| Anual | +24.69% 2023 | +2.70% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 73,3% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 0,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 0,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 0,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (74,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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