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Carteira · ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

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ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado81,9% dos ativos81,8% do PLR$ 239,5 mi
Títulos públicos11,6% dos ativos11,6% do PLR$ 33,8 mi
Fundos6,5% dos ativos6,5% do PLR$ 18,9 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 62,2 mil

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (215)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA LITORAL SUL	15/10/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 12 posições
0,00%	−1,78%	AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,34%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/02/2034
0,00%	−0,33%	NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,23%	ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,16%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A.	15/12/2038
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/03/2029
0,00%	−0,06%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
0,00%	−0,06%	AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−0,02%	DEB INCENT TRIBUTADA -…Zerado	Caixa e outros	Outros	SERENA GERAÇÃO S.A.	—
0,00%	0,00%	VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028