Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.11% | -0.34% | +5.62% | +20.33% | N/A | N/A | N/A | +21.65% |
| Retorno Anualizado | +5.52% | -33.97% | +5.62% | +9.69% | N/A | N/A | N/A | +9.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.96% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.02% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.96% Abr/2025 | -3.80% Dez/2024 | 71.4% 20 de 28 | 28.6% 8 de 28 |
| Anual | +23.07% 2025 | -5.06% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 64,0% | |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 0,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 0,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (64,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL
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