Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.74% | -0.37% | +7.61% | +26.86% | +48.45% | N/A | N/A | +75.41% |
| Retorno Anualizado | +9.05% | -28.72% | +7.61% | +12.63% | +14.07% | N/A | N/A | +15.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.27% | +1.12% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.55% | +13.06% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.66% | +5.31% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.26% Jan/2026 | -0.74% Set/2026 | 89.8% 44 de 49 | 10.2% 5 de 49 |
| Anual | +18.02% 2023 | +3.25% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 76,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 0,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (77,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RL
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