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Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RL

Sob sigilo48,8% dos ativos48,8% do PLR$ 76,5 mi
Crédito privado31,9% dos ativos31,9% do PLR$ 49,9 mi
Títulos públicos14,3% dos ativos14,3% do PLR$ 22,4 mi
Fundos5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 7,8 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (200)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,08%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15/04/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (48,8% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 38 posições
0,00%	−1,83%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP	15/01/2038
0,00%	−1,61%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INTERVIAS	15/05/2038
0,00%	−0,93%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART	15/03/2036
0,00%	−0,74%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/07/2034
0,00%	−0,59%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/06/2035
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/01/2042
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	15/11/2036
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2040
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2039
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/07/2034
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.	15/06/2041
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	15/05/2035
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2034
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIDRO FORTE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO E OPERAÃ‡ÃƒO S.A.	15/03/2044
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	27/01/2030
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RIO CASCA ENERGÃ‰TICA S.A.	15/08/2043
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2033
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NEOENERGIA S.A.	15/06/2033
0,00%	−0,05%	CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2035
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/09/2028
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ESCELSA	15/12/2036
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/07/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029