Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

Voltar para o fundo

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado87,1% dos ativos87,1% do PLR$ 2,6 bi
Títulos públicos12,0% dos ativos12,0% do PLR$ 354,3 mi
Fundos0,6% dos ativos0,6% do PLR$ 18,4 mi
Caixa e outros0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 8,6 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (321)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/08/2040

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 20 posições
0,00%	−1,32%	BRSTNCLTN863Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2025
0,00%	−1,06%	EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL S.A.	15/09/2037
0,00%	−0,60%	IPIRANGA AGROINDUSTRIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA	15/09/2032
0,00%	−0,32%	RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/10/2040
0,00%	−0,28%	USINA SANTA ADELIA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,28%	USINA SANTA ADELIA S AZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,27%	QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃƒO DE INFRAESTRUTURA S.A.	15/08/2035
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/10/2027
0,00%	−0,19%	EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2040
0,00%	−0,15%	ENERGISA SERGIPEZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/09/2035
0,00%	−0,11%	BIOENERGETICA VALE DO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A.	15/10/2032
0,00%	−0,08%	CONCESSIONARIA RODOVIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A.	15/12/2038
0,00%	−0,08%	AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A	15/03/2047
0,00%	−0,06%	EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2035
0,00%	−0,06%	CBO HOLDING SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,06%	COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,05%	COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,03%	FERRARI AGROINDUSTRIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,02%	EQUATORIAL PIAUI DIST…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,02%	CIA ENERGETICA ALAGOAS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037