Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,10% | −0,33% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 12/12/2027 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 18/02/2026 |
| 0,09% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,09% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/07/2027 |
| 0,09% | −0,19% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,09% | −0,03% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S.A | 17/01/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,08% | +0,06% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/10/2025 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 05/06/2026 |
| 0,08% | +0,08% | AGUAS DA IMPERATRIZ SANova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2038 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/09/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,07% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,07% | +0,07% | EQUATORIAL ENERGIA S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/09/2037 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,07% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,06% | +0,06% | EMP. ENERG. DE MATO GR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/07/2027 |
| 0,06% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,06% | +0,06% | CBO HOLDING SANova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,05% | −0,10% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/03/2028 |
| 0,05% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/05/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,05% | +0,05% | COQUEIROS TRANSMISSORA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,05% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 19/10/2025 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER MANICOBA EOLICA SA | 15/12/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,29% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,93% | COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,00% | −0,35% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,25% | ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,23% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,20% | NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,00% | −0,16% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO HONDA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,07% | AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEB INCENT TRIBUTADA -…Zerado | Caixa e outros | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,02% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 23/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,00% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| R$ 10.725.180.339,59Patrimônio líquido |
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